Zahlungsanforderung: Muster ausfüllen und Formular. Zahlungsanforderungsformular

Eine Zahlungsaufforderung, deren Muster im Artikel beschrieben wird, fungiert als Abrechnungsbeleg. Es enthält die Verpflichtung des Schuldners, einen bestimmten Betrag über eine Bankorganisation abzuziehen. Betrachten wir weiter, wie eine Zahlungsanforderung ausgefüllt wird.

Allgemeine Informationen

Ein Zahlungsantrag (Formular 0401061) kann zur Berechnung der gelieferten Ware, der erbrachten Leistung und der erbrachten Leistung verwendet werden. Das Dokument gilt auch in anderen Fällen, die im Hauptvertrag zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger vorgesehen sind. Das Papier wird vom Lieferanten ausgegeben.

Klassifizierung

Der Lieferant kann eine Zahlungsaufforderung mit oder ohne Annahme ausstellen. Die letztere Option wird in Fällen verwendet, die in den Rechtsvorschriften vorgesehen oder im Hauptvertrag zwischen den Parteien festgelegt sind. Wenn Sie es in den Vertrag aufnehmen, sollte die Bank, die den Zahler zur Verfügung stellt, das Recht haben, ohne seine Zustimmung Geld von dem Konto abzubuchen. Eine Zahlungsanforderung kann dringend oder früh sein. Die ersten werden bei der Herstellung verwendet:

• Anzahlung (vor Lieferung von Dienstleistungen, Arbeiten, Produkten).
• Zahlungen nach Lieferung.
• Teilzahlungen bei großen Transaktionen.

Die Übertragung kann auf zwei Arten erfolgen. Mangels des erforderlichen Betrags auf dem Konto des Zahlers ist eine teilweise Rückzahlung der Forderung zulässig. Dies ist auf dem Abrechnungsbeleg vermerkt. In allen anderen Fällen erfolgt die vollständige Zahlung.

Berechnungsschema

1. Der Käufer legt der Bank eine Zahlungsaufforderung in 4 oder 5 Exemplaren vor. Er erhält einen von ihnen als Quittung von einem Finanzinstitut zurück.
2. Auf der ersten Kopie des Belegs wird der erforderliche Betrag vom Konto abgebucht.
3. Die Bank, die den Käufer bedient, sendet die Zahlungsaufforderung in zwei Exemplaren und die Gelder selbst an die Finanzorganisation des Gläubigers.
4. Der Betrag wird dem Konto des Lieferanten (Empfängers) gutgeschrieben.
5. Banken geben Kunden relevante Aussagen.

Abnahmevoraussetzung

Der Abrechnungsbeleg enthält die Spalte "Zahlungsbedingung". Darin bringt der Empfänger (Lieferant) "mit Akzeptanz" an. Die Frist für die Annahme wird von den Parteien der Transaktion in Übereinstimmung mit den Vertragsbedingungen festgelegt. Darüber hinaus sollte dieser Zeitraum fünf Tage nicht überschreiten.

Freigabe

Bei der Eingabe von Informationen in die Zahlungsanforderung legt der Empfänger in der Spalte "Zeit bis zur Annahme" die von den Parteien festgelegte Anzahl von Tagen fest. In Ermangelung einer Einigung über diese Frist wird sie für fünf Tage akzeptiert. Auf allen von der Servicebank akzeptierten Kopien setzt der autorisierte Mitarbeiter in der Spalte "Laufzeitende" das Datum, an dem der Ablauf der Annahmefrist für das Angebot des Lieferanten abläuft. Die Berechnung erfolgt an Werktagen. Gleichzeitig wird das Datum, an dem die Zahlungsaufforderung bei der Bank eingegangen ist, nicht berücksichtigt. Die letzte Kopie des Abrechnungsbelegs wird als Benachrichtigung des Schuldners über den Erhalt des Papiers verwendet. Sie werden dem Zahler spätestens am nächsten Tag ab dem Datum ihrer Annahme durch die Bankenorganisation zur Annahme übergeben. Das Dokument wird dem Schuldner auf die in der Kontovereinbarung festgelegte Weise zugesandt.

Bezahlung

Eine Zahlungsanforderung wird von der bedienenden Bank in einer Datei mit Abrechnungsdokumenten abgelegt, die auf die Einlösung warten. Dort ist es bis zum Eingang einer Antwort des Schuldners (Ablehnung oder Annahme) oder bis zur Frist (5 Tage) enthalten.Während der vereinbarten Frist legt der Zahler dem Kreditinstitut ein Dokument über die Annahme der Forderung oder deren teilweise / vollständige Ablehnung vor. Die Gründe für die letztgenannte Klage sind im Hauptvertrag vorgesehen. Dazu gehört die Inkonsistenz der verwendeten Berechnungsmethode mit den Bedingungen des Transaktionsvertrags. Der Schuldner bezieht sich in seiner Antwort auf die Klausel, das Datum und die Vertragsnummer und gibt die Gründe für seine Ablehnung an.

Bank richtig

Der Schuldner kann dem bedienenden Finanzinstitut die Möglichkeit geben, die Zahlung der von den Gläubigern gestellten Forderungen abzuschreiben. Es kann sich um einen beliebigen Lieferanten handeln oder nur vom Käufer angegeben. Die Bank kann von diesem Recht Gebrauch machen, wenn der Schuldner die (teilweise oder vollständige) Annahmeerklärung nicht innerhalb der dafür gesetzten Frist erhalten hat.

Aussage

Bei Annahme werden zwei Kopien angefertigt. Die erste wird durch Unterschriften von Mitarbeitern mit der entsprechenden Befugnis sowie ein Siegel des Schuldners bescheinigt. Bei vollständiger / teilweiser Ablehnung erfolgt der Antrag in 3 Exemplaren. Die ersten beiden sind durch Unterschriften von Personen mit der entsprechenden Berechtigung sowie einem Siegelabdruck des Zahlers bescheinigt. Der zuständige Mitarbeiter, der das Konto betreut, prüft die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben im Antrag, das Vorliegen von Eintragungshindernissen, Verweise auf das Datum, die Nummer und die Klausel des Hauptvertrags, in dem sie zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus wird die Übereinstimmung von Nummer und in der Anforderung angegebener Nummer festgestellt. Nach Überprüfung legt der Mitarbeiter auf allen Kopien einen Stempelabdruck, seine Unterschrift und sein Datum an. Die letzte Kopie wird an den Käufer zurücküberwiesen und dient als Quittung für den Eingang des Antrags.

Buchungsbeträge

Eine akzeptierte Forderung wird spätestens am Tag nach dem Eingang des Antrags vom außerbilanziellen Konto abgezogen, um die Beträge der Abrechnungsdokumentation zu verbuchen, die mit einem Mahnbescheid bezahlt werden müssen. Eine Kopie des Antrags und die erste Kopie des Lieferantenpapiers werden auf die Kartei des Tages gesetzt, um den Betrag vom Konto abzuheben. Im Falle einer vollständigen Abnahmeverweigerung wird die Forderung in gleicher Weise abgeschrieben. Spätestens am Geschäftstag nach dem Datum der Annahme des Antrags wird der Betrag an die ausstellende Bank zurückerstattet. Dokumente werden in einer Kartei abgelegt, um Gelder von einem außerbilanziellen Konto zu stornieren und ein Abrechnungspapier ohne Zahlung zurückzugeben. Bei teilweiser Ablehnung wird der Betrag spätestens am nächsten Tag vollständig mit einem Erinnerungsbefehl belastet. Dann erfolgt die vom Schuldner angegebene Zahlung. Der Betrag des Abrechnungsbelegs wird eingekreist und daneben wird ein weiterer Betrag abgezogen. Dieser Nachweis wird durch die Unterschrift eines autorisierten Mitarbeiters der Bank beglaubigt. Eine Kopie zusammen mit der ersten Kopie der Anforderung wird in der Dokumentation als Grundlage für die Ausbuchung von Geldbeträgen vom Konto abgelegt. Ein weiteres Antragsformular bis spätestens zum nächsten Slave. Tage nach seiner Annahme wird es an die ausstellende Bank gesendet, wo die Gelder überwiesen werden.

Zahlungsanforderung: Probe

Die grundlegenden Anforderungen sind in der Verordnung der Zentralbank vom 03.10.2002 N 2-P festgelegt. Im Vergleichspapier ist gemäß Absatz 2.10 Folgendes anzugeben:

1. Der Name des Dokuments und der Code für OKUD OK 011-93.
2. Reklamationsnummer, Entlassungsdatum.
3. Art der Berechnung.
4. Name des Zahlers, KIO oder TIN, Kontonummer.
5. Name und Ort der Bank, des BIC, der Unterkontonummer oder des Korrespondenten. Rechnungen.
6. Name des Begünstigten, TIN, Kontonummer.
7. Name und Anschrift der Bank des Lieferanten, des BIC, des Unterkontos oder des Korrespondenten. Konto.
8. Zweck der Zahlung.
9. Betrag (angegeben durch Zahlen und Wörter).
10. Priorität der Zahlung.
11. Art des Vorgangs (gemäß PBU angebracht).
12. Unterschriften autorisierter Mitarbeiter, ggf. Siegelabdruck.

Zusätzlich zu den oben genannten Details enthält die Zahlungsanforderung:

1. Konditionen der Berechnung.
2. Annahmefrist.
3. Datum der Lieferung (Versendung) der im Hauptvertrag festgelegten Dokumente an den Schuldner (in begründeten Fällen).

In der Spalte "Zahlungszweck" werden der Name des Produkts / die Bezeichnung der Dienstleistung oder des Werks, das Datum und die Nummer des Vertrags, Einzelheiten der Dokumente, die die Lieferung bestätigen, und andere wesentliche Informationen angegeben.

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